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项目融资计划书的案例,项目融资的几种方式?

一、项目融资的参与者 项目发起人拥有项目公司的全部或部分股权,除提供部分股本资金外,还需要以直接或间接担保的形…

一、项目融资的参与者

项目发起人拥有项目公司的全部或部分股权,除提供部分股本资金外,还需要以直接或间接担保的形式为项目公司提供一定的信用支持。

项目公司是直接参与项目建设和管理,并承担债务责任的法律实体。也是组织和协调整个项目开发建设的核心。

金融机构是项目融资资金来源的主要提供者,可以是一两家银行,也可以是由十几家银行组成的银团。

专业融资顾问在项目融资中发挥重要的作用,在一定程度上影响到项目融资的成败。融资顾问通常由投资银行、财务公司或商业银行融资部门来担任。

项目产品的购买者在项目融资中发挥着重要的作用。项目的产品销售一般是通过事先与购买者签订的长期销售协议来实现。而这种长期销售协议形成的未来稳定现金流构成项目融资的信用基础。

二、项目融资的主要结构

三、项目融资的类型

1.项目贷款

2.融资租赁

融资租赁是一种特殊的债务融资方式,即项目建设中如需要资金购买某设备,可以向某金融机构申请融资租赁。由该金融机构购入此设备,租借给项目建设单位,建设单位分期付给金融机构租借该设备的租金。

3.特许经营,如BOT方式

对于部分大型的营利性基础设施项目,如电厂、高速公路、污水处理厂等,可由政府与私人投资者签订特许协议,由私人投资者组建项目公司,实施项目建设,并在运营一定期限之后再移交政府的方式,称为BOT(build—operate—transfer)模式。

BOT的基本操作流程

BOT项目融资的基本操作流程一般包括以下三个阶段:

(1)B——建设阶段。一般情况下,投资者根据东道国政府的法律、法规,按照一定的出资比例与东道国共同组建股份公司或者企业等,成立双方合营的公司。

(2)O——运营阶段。在BOT中,运营即企业的运转、操作以及管理。在具体的运营方式中可以选择独立经营、参与经营以及其他经营方式。

(3)T——转让阶段。在特许权期满后,项目公司将一个运行良好的项目移交给项目所在国政府或者政府所属机构。

4.公私合营,如PPP模式

—由政府与私人企业共同投资建设,或私人投资,政府提供配套条件的建设模式,称为PPP模式(public—private—partnering)。

—这类方式也能有效地减轻政府部门的资金压力。

5.施工承包商垫资,并交付履约保证金

—由承包商预先垫付资金,并交付履约保证金,也是一种减轻资金压力的方法

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作者: 秋风口

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